C3 AI Aktie

ISIN: US12468P1049


Chart: Kursentwicklung der Aktie

Heutige Performance

0,13€ (0,59%)

Kursdaten

Letzter Kurs:

22,21 €

Ankauf / Verkauf / Spread:

22,20 € / 22,34 € / 0,62%

Umsatz:

2.824,00 Stk. / 62.977,95 €

Distanz 52-Wochen-Hoch:

-11,98 € / 53,94 %

Distanz 52-Wochen-Tief:

2,91 € / 13,10 %


Performance

Performance 1 Jahr:

-20,48 %

Performance 2024:

-15,68 %

Performance 1 Woche:

-8,59 %

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Aktienanalyse

Unser C3 AI Analyse-Ergebnis im Überblick.

Analyse

C3.ai (NYSE:AI) ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware für künstliche Intelligenz, bekannt für seine KI- und maschinellen Lernanwendungen, die Geschäftsabläufe in verschiedenen Branchen optimieren.

Vergangenheit

  1. Umsatzwachstum: C3.ai verzeichnete volatile Wachstumsraten, mit einer CAGR von +27,4% zwischen GJ2019 und GJ2023.
  2. Aktienperformance: Die Aktie erlebte erhebliche Schwankungen, darunter einen Rückgang von 20% seit Jahresbeginn trotz beschleunigtem Umsatzwachstum.
  3. Geschäftsmodell-Übergang: Das Unternehmen wechselte von einem abonnementbasierten Modell zu einem verbrauchsabhängigen Modell, um Pilotprojekte zu beschleunigen und die Plattformakzeptanz zu verbessern.

Status Quo (Mai 2024)

  1. Umsatzsteigerung: Der Gesamtumsatz im dritten Quartal stieg um 17,6% im Jahresvergleich auf 78,4 Millionen USD.
  2. Kundenengagement: Die Anzahl der Kundenengagements stieg um 80% im Jahresvergleich auf 445.
  3. Regierungsverträge: Die Einnahmen und Buchungen im Bundesbereich stiegen im dritten Quartal 2024 um 100% bzw. 85%.
  4. Finanzlage: C3.ai verfügt über etwa 700 Millionen USD in bar und keine Schulden, was finanzielle Flexibilität bietet.
  5. Betriebsverluste: Es wird erwartet, dass für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2024 ein Non-GAAP-Betriebsverlust von etwa 40 Millionen USD gemeldet wird.
  6. Bewertung: Die Aktie wird mit dem 7-fachen des voraussichtlichen Umsatzes gehandelt, mit einem voraussichtlichen Unternehmenswert-Umsatz-Multiplikator von 9,3x.

Ausblick

  1. Generative KI: Das Unternehmen konzentriert sich auf generative KI, mit der Erwartung, dass bis 2026 über 80% der Unternehmen generative KI nutzen werden.
  2. Umsatzprognosen: Analysten erwarten, dass C3.ai im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 367,5 Millionen USD erzielen wird, was einem Wachstum von 19% im Jahresvergleich entspricht.
  3. Cashflow: Das Management hat für das gesamte Geschäftsjahr 2025 einen positiven freien Cashflow prognostiziert.
  4. Marktexpansion: Das verbrauchsabhängige Geschäftsmodell bietet Wachstumspotenzial, da das Unternehmen klein mit neuen Kunden beginnen und im Laufe der Zeit wachsen kann.
  5. Strategische Partnerschaften: Kooperationen mit Amazon AWS, Google Cloud und Microsoft Azure sollen zukünftiges Wachstum fördern.

Risiken

  1. Profitabilitätsbedenken: Das Unternehmen bleibt unprofitabel, mit erheblichen Betriebsverlusten und hohen Ausgaben.
  2. Wettbewerbsdruck: Starker Wettbewerb von Unternehmen wie Palantir, Salesforce, Datadog, MongoDB und Elastic.
  3. Kundenkonzentration: Zwei Kunden machten 37% des Umsatzes von C3.ai im dritten Quartal aus.
  4. Aktienverwässerung: Die Aktienanzahl ist in den letzten fünf Jahren um 50% gestiegen, was zu einer langfristigen Verwässerung der Aktionäre führt.
  5. Marktvolatilität: Trotz starker Fundamentaldaten hat die Aktie ungerechtfertigten Pessimismus und Marktdruck erfahren.

Wettbewerb

C3.ai konkurriert mit mehreren etablierten Akteuren im Bereich KI und Unternehmenssoftware, darunter Palantir Technologies, Salesforce, Datadog, MongoDB und Elastic. Diese Wettbewerber bieten ähnliche KI-Lösungen an und haben starke finanzielle Leistungen gezeigt, was erhebliche Herausforderungen für die Marktposition von C3.ai darstellt.

Stimmung

Kurzfristig: Vorsichtig optimistisch aufgrund des jüngsten Umsatzwachstums und starken Kundenengagements, aber vorsichtig wegen potenzieller Volatilität und schwacher Profitabilität.

Mittelfristig: Positive Aussichten, getrieben durch die erwartete Unternehmensadoption von generativen KI-Produkten und starke Unterstützung bei niedrigen 20-Dollar-Niveaus, jedoch vorsichtig hinsichtlich der Nachhaltigkeit des Umsatzes.

Langfristig: Bullish hinsichtlich des Potenzials von C3.ai's generativen KI-Möglichkeiten und branchenspezifischen Lösungen, mit Fokus auf die Erreichung von FCF-Profitabilität und verbesserten Profitabilitätskennzahlen.


Diese Analyse stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Weitere Aktien-Analysen ansehen.

Sentiment kurzfristig (<= 1 Jahr)
Neutral
Sentiment mittelfristig (1-5 Jahre)
Optimistisch
Sentiment langfristig (5-10 Jahre)
Optimistisch
Veröffentlichung
14.05.2024
Autor
Aktien.net StockAI

Indikatoren

Unsere technische Indikatoren basieren auf historischen Kursdaten und anderen Marktinformationen und liefern Investoren quantitative Informationen, um fundierte Entscheidungen zu treffen.

Gleitender Durchschnitt 50
26,01 €
Gleitender Durchschnitt 200
25,24 €
Volatilität 50 Tage
1,49 €
Volatilität 100 Tage
3,20 €
Volatilität 1 Jahr
2,60 €

Stammdaten

Die wichtigsten Informationen zum Wertpapier.

Name
C3 AI
Beschreibung

Die Aktie mit dem Namen "C3 Ai" (ISIN: US12468P1049) repräsentiert ein Unternehmen, das für seine führende Rolle im Bereich der künstlichen Intelligenz und Unternehmenssoftware bekannt ist. C3 Ai, mit Hauptsitz in Redwood City, Kalifornien, wurde im Jahr 2009 gegründet und hat sich darauf spezialisiert, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Betriebsabläufe durch den Einsatz von fortschrittlicher Technologie zu optimieren.

Das Unternehmen bietet eine umfassende AI-Plattform, die es Organisationen ermöglicht, große Mengen an Daten zu analysieren, Muster zu erkennen und fundierte Entscheidungen zu treffen. C3 Ai hat sich insbesondere auf Branchen wie Energie, Fertigung, Gesundheitswesen und Finanzdienstleistungen spezialisiert und arbeitet mit einer Vielzahl von Kunden auf der ganzen Welt zusammen.

Durch die Implementierung von AI-Lösungen hilft C3 Ai Unternehmen, ihre Effizienz zu steigern, Kosten zu senken und innovative Geschäftsmodelle zu entwickeln. Die Plattform des Unternehmens ermöglicht es Kunden, Prozesse zu automatisieren, prädiktive Analysen durchzuführen und maßgeschneiderte Anwendungen zu erstellen, um ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen.

C3 Ai hat sich einen Ruf für technologische Exzellenz und Innovation erworben und arbeitet kontinuierlich daran, seine Produkte und Dienstleistungen weiterzuentwickeln, um den sich ständig verändernden Anforderungen des Marktes gerecht zu werden. Das Unternehmen wird von einem erfahrenen Team von Experten geleitet, das über umfangreiche Kenntnisse im Bereich der künstlichen Intelligenz und Unternehmenssoftware verfügt.

Für Anleger, die an Unternehmen interessiert sind, die an der Spitze der digitalen Transformation stehen, könnte die Aktie von C3 Ai eine spannende Investitionsmöglichkeit darstellen. Mit seinem Fokus auf AI-Innovationen und branchenübergreifenden Lösungen positioniert sich C3 Ai als ein Unternehmen, das in einer zunehmend digitalisierten Welt eine wichtige Rolle spielt.

Handelswährung
Euro
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