Chevron Corp Aktie

Unternehmensbeschreibung:

Chevron (CVX) ist bekannt als der zweitgrößte globale Öl- und Gaskonzern mit bedeutenden Aktivitäten sowohl im Upstream- als auch im Downstream-Sektor in verschiedenen Regionen.

Vergangenheit:

• Empfohlen, Chevron-Aktien zu kaufen, als die OPEC+ Länder im Oktober die Produktionskürzungen verlängerten.
• Chevron erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2023 einen freien Cashflow von 19,8 Mrd. USD und startete ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 75,0 Mrd. USD.
• Tätigte eine bedeutende Übernahme von Hess Corp für 53 Milliarden USD zuzüglich Schulden, was zu Aktienvolatilität führte.

Status Quo:

• Erwartet wird ein starkes Quartalsergebnis im ersten Quartal aufgrund hoher Ölpreise und Produktionskürzungen der OPEC+.
• Handel zum KGV von 11,2X, unter dem Branchendurchschnitt.
• Unsicherheit hinsichtlich der Hess-Übernahme aufgrund von Einwänden von Exxon Mobil.

Ausblick:

• Erwartet wird ein signifikanter Anstieg des freien Cashflows und ein potenzieller Fair Value von bis zu 188 USD mit einem 12-13X-Forward-Earnings-Multiple.
• Analysten bewerten Chevron als Übergewichtet mit Kurszielen zwischen 148 und 200 USD pro Aktie.
• Die vier wichtigsten Vermögenswerte von Chevron sollen in den nächsten 5 Jahren voraussichtlich um ~11% CAGR wachsen.

Hinweis:

• Größtes Risiko ist eine Schrumpfung der US-Wirtschaft und eine Abschwächung der Nachfrage nach Erdölprodukten.
• Die Dividendenrendite von Chevron beträgt 4,2% bei einer Ausschüttungsquote von 46%, was potenzielle Investoren unterstützt.
• Chevron könnte die Kapitalrückführungen im Geschäftsjahr 2024 durch höhere Dividenden und aggressive Aktienrückkäufe beschleunigen.

Diese Analyse stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Weitere Aktien-Analysen ansehen.

Chevron Corp (ISIN: US1667641005) ist ein Energieunternehmen, das sich auf den Bereich der Exploration und Produktion von Erdöl und Gas spezialisiert hat. Es ist ein multinationaler Konzern mit Sitz in San Ramon, Kalifornien, USA. Chevron ist einer der größten Öl- und Gasproduzenten der Welt und betreibt mehr als 14.000 Tankstellen in 70 Ländern. Es verfügt über eine starke globale Präsenz mit Beteiligungen an Projekten in Asien, Afrika, Lateinamerika und Europa.